ПрАТ «ЯНТАРЬ»
Код за ЄДРПОУ: 03356795
Телефон: (04737) 5-23-56
e-mail: urconsultv@ukr.net
Юридична адреса: 19700, Черкаська область, місто Золотоноша, вулиця Миколаївська, будинок 13
 
Дата розміщення: 24.03.2016

Річний звіт за 2015 рік


Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва

Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2016
Підприємство Приватне акцiонерне товариство «ЯНТАРЬ» за ЄДРПОУ
Територія   за КОАТУУ 7110400000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту за КВЕД 68.32
Середня кількість працівників, осіб 45    
Одиниця виміру тис. грн. з одним десятковим знаком    
Адреса, телефон 19700, Україна, Черкаська область, м.Золотоноша, вул. Миколаївська, 13, тел. (04737) 5-23-56

1. Баланс
на 31.12.2015

Форма N 1-м Код за ДКУД 1801006
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0
Основні засоби: 1010 300 243.3
первісна вартість 1011 791.5 814.7
знос 1012 (491.5) (541.4)
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 300 273.3
II. Оборотні активи
Запаси: 1100 172.9 175.7
у тому числі готова продукція 1103 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 1034 1192.1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 5 0.3
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0 220
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 578.5 547.3
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0
Усього за розділом II 1195 1790.4 2135.4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 2090.4 2408.7


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 141.1 141.1
Додатковий капітал 1410 563.2 563.2
Резервний капітал 1415 8.8 8.8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 1262.6 1471.1
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Усього за розділом I 1495 1975.7 2184.2
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0 0
III. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями 1610 0 0
товари, роботи, послуги 1615 33.5 161.6
розрахунками з бюджетом 1620 10.4 7.9
у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
розрахунками зі страхування 1625 20.2 18.1
розрахунками з оплати праці 1630 49.4 36.9
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов'язання 1690 1.2 0
Усього за розділом III 1695 114.7 224.5
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 2090.4 2408.7

Примітки: Станом на 31.12.2015 року вартiсть активiв Товариства в порiвняннi з даними на початок року збiльшилася на 318.3 тис. грн., та складає за даними бухгалтерського облiку 2408,7 тис. грн.- необоротнi активи - 273,3 тис. грн.,- оборотнi активи - 2135,4 тис. грн., Необоротнi активи, в свою чергу, складаються iз залишкової вартостi основних засобiв. Станом на 31.12.2015 року первiсна вартiсть основних засобiв становить 814.7 тис. грн.В бухгалтерському облiку Товариства на рахунку 10 «Основнi засоби» вiдображенi активи, оцiнка яких вiдповiдає критерiям П(С)БО №7 «Основнi засоби». Доооцiнка основних засобiв в звiтному роцi не проводилася.Знос основних засобiв становить 541.4 тис. грн., ступiнь зносу – 66.4 %.Запаси станом на 31.12.2015 року становлять175.7 тис. грн. Вартiсть запасiв достовiрно визначена згiдно п.5 П(С)БО №9 «Запаси».Сума поточної дебiторської заборгованостi станом на 31.12.15 року становить1412.4 тис. грн. В тому числi; дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуг станом на 31 12.2015 року складає1192.4 тис. грн., за розрахунками з бюджетом 0.3 тис. грн., iнша поточна дебiторська заборгованiсть – 220.0 тис. грн. Протягом звiтного перiоду товариство не формувало резервiв сумнiвних боргiв.Аналiтичний облiк операцiй по поточних рахунках товариства ведеться згiдно виписок банкiв, вiдповiдає даним журналiв – ордерiв, головної книги. Залишок грошових коштiв на розрахункових рахунках товариства станом на 31.12.2015 року становить 547.3 тис. грн. Кредиторська заборгованiсть облiковується i оцiнюється товариством згiдно критерiїв П(С)БО №11 «Зобов’язання».Довгостроковi зобов’язання вiдсутнi.Кредитами банкiв Товариство не користувалось.Станом на 31.12.14 року поточнi зобов’язання становлять 224.5тис. грн.;Заборгованiсть за виконанi роботи та отриманi товари, послуги –161.6 тис. грн.зобов’язання за розрахунками з бюджетом – 7.9 тис. грн.,зi страхування -18.1 тис. грн.,з оплати працi –36.9 тис. грн.,Облiк зобов’язань вiдображається за сумою їх погашення.Проведена iнвентаризацiя кредиторської заборгованостi станом на 31.12.15 року визнала її поточнiсть та реальнiсть.Статутний капiтал заявлений, зареєстрований i вiдображений в облiкових реєстрах в сумi 141 074 грн. Розмiр статутного капiталу не змiнився i на момент перевiрки вiдповiдає даним Головної книги, балансу i даним Статуту.Станом на 31.12.2015 року сума власного капiталу в порiвняннi з попереднiм перiодом збiльшилася на 208.5 тис .грн. за рахунок одержаних прибуткiв в поточному роцi.Власний капiтал товариства має таку структуру станом на 31.12.2015 року :-статутний капiтал 141,1 тис.грн.; -резервний капiтал 8,8 тис.грн; -фiнансовий капiтал, що iснує у виглядi нерозподiленого прибутку у розмiрi –1471.1 тис.грн.


Керівник

 

(підпис)

Гончар Володимир Олександрович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Клєпнiкова Валентина Гнатiвна

 
      Програмний код: pat.ua © 2010-2024